尊敬的投资人:
根据《重庆三峡银行“财富双周”开放式人民币理财计划产品说明书》的相关规定,现将“财富双周”开放式理财计划本报告期内运行情况公告如下:
一、本运行公告报告期:2014年12月24日-2015年1月6日。
二、产品开放日:2014年12月24日。
三、产品申购及赎回情况:产品开放日完成申购规模8,564,000.00元,赎回规模83,875,000.00元。
四、产品存续规模:本报告期内,产品存续规模为203,697,000.00元。
五、理财资金投资运用情况:
1、“财富双周” 理财资金全部投资于长城证券有限责任公司设立的定向资产管理计划。
2、截至2015年1月6日,理财资金对应的定向资产管理计划资产配置情况如下:
资产类别 |
金额(元) |
资产占比 |
企业债券 |
92,447,559.19 |
44.59% |
中期票据 |
30,591,555.88 |
14.76% |
短期融资券 |
71,295,745.21 |
34.39% |
货币基金 |
10,029,667.78 |
4.84% |
现金及银行存款 |
2,962,324.01 |
1.43% |
合计 |
207,326,852.07 |
100% |
六、投资者收益情况:
1、本报告期投资者实际年化收益率为4.5%。
2、投资者收益计算方式:本报告期投资收益=理财本金×4.5%×14÷365。
3、我行将于2015年1月7日起三个工作日内将本报告期投资者收益分配到客户指定账户。
七、本理财计划第31个投资周期(2015年1月7日-2015年1月20日)及第32个投资周期(2015年1月21日-2015年2月3日)投资者预期年化收益率为4.5%。
附件:
重庆三峡银行股份有限公司
2015年1月7日