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本行业务
![]() 信托投资
★ 服务对象 已在银监会正式注册登记的信托公司 ★ 服务内容 1、 保管信托财产: 为信托计划单独设计和管理资金账户和各类证券账户;保管信托财产(包括财产权利的行使依据);确保信托财产的管理和财产(包括财产权利)的持有相分离。 2、 核算信托财产: 对保管的信托资产进行完整规范的会计核算;定期编制并与信托公司核对会计报表,保证会计记录与账务规范、准确。 3、 办理资金收付 确认与执行信托财产管理运用指令,审核、办理信托资金和财产交收和资金清算。 4、 监督信托投资 对信托财产管理方式、运用范目和对象、投资组合比例、投资限制、关联方交易等进行 监督和核查、监督信托财产管理运作中是否发生法律法规和有关文件规定、合同约定禁止从事的行为。 5、 信托财产估值 定期对保管的信托财产市场价值进行估算、并与信托公司核对估值结果。 6、 定期披露信息 定期出具财务报表和保管报告。 7、 核实费用支付和信托利益分配方案 监督和核实信托计划相关费用的计提、信托利益的计算、并支付相关费用和利益。 8、 对信托专户进行监督 归集支付、提供信托计划认购资金归集、收益支付服务。 |
